10 가지 옵션 전략.
10 가지 옵션 전략.
거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.
10 가지 옵션 전략.
거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.
1. Covered Call.
알몸 통화 옵션을 구입하는 것 외에도 기본 통화 또는 구매 전략에 참여할 수 있습니다. 이 전략에서는 자산을 철저하게 구매하고 동시에 동일한 자산에 통화 옵션을 기록 (또는 판매)합니다. 소유 자산의 볼륨은 콜 옵션의 기본 자산 수와 동일해야합니다. 투자자는 단기 포지션 및 자산에 대한 중립적 견해를 가지고 있으며 (콜 프리미엄 수령을 통해) 추가 수익을 창출하거나 원 자산 가치의 잠재적 인 하락을 방지하고자 할 때 이러한 입장을 자주 사용합니다. (더 깊은 통찰력을 얻으려면 떨어지는 시장을위한 Covered Call Strategies를 읽으십시오.)
2. 결혼 한 풋.
결혼 풋 전략에서 특정 자산 (예 : 주식)을 구매하거나 (현재 소유하고있는) 투자자는 동등한 수의 주식에 대한 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 투자자는 자산 가격에 대해 낙관적 인 전망을 갖고 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하고자 할 때이 전략을 사용할 것입니다. 이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 자산 가격이 급격히 떨어지면 마루를 확립합니다. (이 전략을 사용하는 것에 대한 더 자세한 내용은 결혼 한 결론 : 보호적인 관계를 참조하십시오.)
3. Bull Call Spread.
황소 콜 스프레드 전략에서, 투자자는 특정 파업 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격으로 동일한 수의 콜을 판매 할 것입니다. 두 통화 옵션 모두 만료 월 및 기본 자산이 동일합니다. 이러한 유형의 수직적 확산 전략은 투자자가 호황을 누리고 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 때 종종 사용됩니다. (자세한 내용은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spreads를 참조하십시오.)
4. 곰 퍼트 퍼트.
곰 퍼트 스프레드 전략은 황소 콜 스프레드와 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 투자자는 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 동일한 수의 풋을 낮은 행사 가격으로 판매합니다. 두 가지 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 동일한 만료일을 갖습니다. 이 방법은 거래자가 약세이고 원 자산의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우에 사용됩니다. 제한된 이득과 제한된 손실을 모두 제공합니다. (이 전략에 대한 자세한 내용은 곰돌이 퍼프 : 공매도 대안을 보아라.)
Investopedia 아카데미 "초보자를위한 옵션"
다음 단계를 수행하고 다음을 배울 준비가 된 경우 몇 가지 옵션 전략을 배웠습니다.
옵션을 추가하여 포트폴리오의 유연성을 향상시킵니다. 전화를 선금으로 사용하고 보험으로 제시합니다. 만료 날짜를 해석하고 시간 가치와 내재 가치를 구별합니다. breakevens 및 위험 관리를 계산합니다. 스프레드, 스 트래들 및 목을 조른 것과 같은 고급 개념을 탐색합니다.
5. 보호 고리.
보호 칼라 전략은 같은 기본 자산 (예 : 주식)에 대해 아웃 오브 더 풋 옵션을 구입하고 동시에 아웃 오브 더 통화 옵션을 작성함으로써 수행됩니다. 이 전략은 주식의 장기 포지션이 상당한 이익을 얻은 후에 투자자가 자주 사용합니다. 이런 식으로 투자자는 주식을 팔지 않고도 이익을 얻을 수 있습니다. (이러한 유형의 전략에 대한 자세한 내용은 보호용 고리를 잊지 말고 보호용 고리의 작동 방법을 참조하십시오.)
6. 긴 스 트래들.
긴 straddle 옵션 전략은 투자자가 동일한 행사 가격, 기본 자산 및 만료일을 사용하여 통화 및 Put 옵션을 동시에 구매하는 경우입니다. 투자자는 기본 자산의 가격이 크게 움직일 것으로 믿을 때이 전략을 자주 사용하지만 어떤 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 이 전략을 통해 투자자는 무제한의 이익을 유지할 수 있지만 손실은 두 가지 옵션 계약의 비용으로 제한됩니다. (자세한 내용은 Straddle Strategy 중립적 인 시장 접근법을 읽으십시오.)
7. 긴 교살.
긴 목 졸법 옵션 전략에서 투자자는 동일한 성숙도 및 기본 자산을 가진 옵션을 다른 매입 가격으로 구매하고 통화를 구매합니다. 풋 옵션 가격은 일반적으로 콜 옵션의 파격 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈에서 제외 될 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 기본 자산의 가격이 큰 움직임을 겪을 것이라고 믿지만 이동이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 손실은 두 옵션의 비용으로 제한됩니다. strangles는 일반적으로 straddles보다 비용이 적게 듭니다. 옵션이 돈으로 구입되기 때문입니다. (자세한 내용은 목구멍으로 이익을 얻으십시오.)
8. 나비 퍼짐.
이 시점까지의 모든 전략에는 두 가지 다른 직책이나 계약이 필요했습니다. 나비 확장 옵션 전략에서 투자자는 불 확산 전략과 곰 확산 전략을 결합하여 세 가지 다른 가격을 사용합니다. 예를 들어, 나비 확산의 한 유형은 가장 낮은 (최고) 가격으로 한 통화 (Put) 옵션을 구매하는 것과 더 높은 (낮은) 가격으로 두 가지 통화 (Put) 옵션을 판매 한 다음 마지막 통화 (Put) 옵션을 더 높은 (낮은) 가격으로 행사할 수 있습니다. 이 전략에 대한 자세한 내용은 나비 스프레드로 이익 트랩 설정하기를 참조하십시오.
9. 철 콘도르.
더 재미있는 전략은 철 콘도입니다. 이 전략에서 투자자는 두 가지 다른 전략에 길고 짧은 지위를 동시에 보유합니다. 철 콘도르는 배우기에 충분한 시간을 필요로하고 마스터하기 위해 연습해야하는 상당히 복잡한 전략입니다. (철 콘도르에 탑승 할 때, 철 콘도르에 가야 할 것인가에 대한이 전략에 대해 더 알고 싶다면, Investopedia Simulator를 사용하여 스스로 위험을 무릅 쓰고 전략을 시험해보십시오.)
10. 철 나비.
우리가 여기서 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 이 전략에서 투자자는 길거나 짧은 걸음 걸이와 목 졸림의 동시 구입 또는 판매를 결합합니다. 나비 퍼짐과 유사하지만, 이 전략은 둘 중 하나와 반대되는 통화와 풋을 모두 사용하기 때문에 다릅니다. 손익은 사용 된 옵션의 파업 가격에 따라 특정 범위 내에서 제한됩니다. 투자자들은 종종 위험을 줄이면서 비용을 줄이기 위해 out-of-the-money 옵션을 사용합니다. (자세한 내용은 철 나비 옵션 전략이란 무엇입니까?)
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SaxoSelect 거래 전략을 사용한 대체 투자.
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트레이딩 전략은 투기 적 투자를 찾고 있지만 이러한 투자 자체를 구현하고 관리 할 전문 기술이나 시간이 부족한 사람들을위한 투자 솔루션입니다.
Saxo Bank는 Strategy Providers라고하는 전략 관리자가 운영하는 소수의 Trading Strategies를 사전에 선택했으며, 선택한 전략 (또는 전략)과 함께 투자하고 완전히 투명하게 관리 할 수있는 완전 자동화 된 솔루션을 설계했습니다. 방법.
SaxoSelect Trading Strategies에 대한 FAQ를 읽어보십시오. 또는 아래 번호로 전화하여 숙련 된 직원과 연락하십시오.
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옵션 거래 시스템.
거래 옵션은 분명히 많은 개별 거래자에게 무서운 전망입니다.
표준 완전 거래와 비교할 때 겉으로보기에는 너무 복잡한 여러 유형의 전략이 있습니다.
많은 파급업자들조차도 참여하기를 꺼려합니다. 그러나 옵션 전략이 복잡 할지라도 복잡한 상황은 주어진 상황에 맞게 선택한 전략에 따라 달라질 수 있습니다.
다음 중에서 선택할 수 있습니다.
옵션 전략을 사용하면 시장의 기대치를 트레이드하고 참여하고자하는 위험 수준을 제어 할 수 있습니다.
당신은 매우 공격적이거나 그렇게 보수적 일 수 있습니다. 모든 종류의 시장 조건에서 이익을 얻기 위해 다양한 전략을 교환 할 수 있습니다.
우리의 옵션 거래 비디오를보십시오.
삶의 어떤 부분과 마찬가지로, 약간의 교육은 종종 사물을 크게 신비화합니다.
것은 당신이 그들로부터 이익을 얻기 위해 복잡한 옵션 전략을 전혀 교환 할 필요가 없다는 것입니다. 일반 전화를 장거리 전화 또는 옵션으로 대체하여 주식을 정상적으로 거래하는 경우, 돈을 더 효과적으로 사용할 수 있습니다.
진입 및 퇴장 신호를 생성하는 시스템이 이미있는 경우 옵션 거래를 즉시 할 수없는 이유는 없습니다.
당신이 정말로 필요로하는 것은 기본 주식 (또는 그 옵션이 쓰여진 다른 것)이 움직일 수 있다고 믿는 방향을 알고 당신의 목표에 도달하는 데 얼마나 오래 걸릴지에 대한 아이디어를 얻는 것입니다.
당신의 자유 옵션 거래 시스템을 얻으십시오 & # 8211; 소프트웨어, 교육, 무역 계획.
옵션 거래를 고려하는 이유는 무엇입니까?
거래 옵션에 대한 하나의 강력한 이유가 있습니다. 주식 자체와 비교할 때 명령 할 수있는 레버리지입니다.
그러나 옵션은 단순히 풋 옵션을 구입함으로써 주식 가격에 대한 부정적인 견해를 취하기가 정말 쉽습니다.
어떤 유형의 거래와 마찬가지로 잘못된 전략을 사용하거나 계정 크기에 비해 너무 큰 거래를 할 경우 많은 자본을 잃을 가능성이 있지만 구매 한 모든 옵션에 대해 최대한의 손실을 보장 할 수 있습니다. 원래 지불 한 보험료와 커미션.
이 옵션이 파업 가격 (당신이 옵션을 행사할 권리가있는 가격)을 초과하여 만료 될 경우 (전화를 걸거나 풋에 대한 가격보다 낮은 경우) 옵션이 쓸모 없게됩니다.
어떻게 트레이딩 옵션을합니까?
예를 들어 전략이 주식에서 구매 신호를 생성한다고 가정 해 봅시다. 이 시점에서 만기일까지 충분한 시간을두고 통화 또는 통화 중 통화 옵션을 구매할 준비가되어 있어야합니다.
역사적으로 대부분의 옵션은 구매자와 판매자 사이에서 협상되어 돈이되었습니다.
통화 옵션을 구매하면 다음과 같은 결과가 나타납니다. -
여기서 기억해야 할 점은 옵션을 사기 위해 지불하는 보험료를 상쇄하기 위해서는 기본 주식이 최저 금액을 행사 가격을 넘어서야한다는 것입니다.
당신의 전략은 처음에는 무역을하는 것이 가치가 있기 때문에 충분한 이익 잠재력을 가져야합니다.
마지막으로 기억해야 할 것은 대부분의 경우 옵션을 전혀 행사하지 않아도된다는 것입니다. 주식의 기본 가치가 당신의 이익을 위해 움직이기 때문에, 당신이 소유하고있는 옵션의 가격은이 사실을 반영하여 증가 할 것입니다.
일단 주식이 당신의 전략에 대한 이익 목표를 달성하면 옵션을 다시 판매 할 수 있습니다.
거래 옵션주의 사항.
옵션이 있고 거래하기 때문에, 빠르고 효율적으로 들어올 수 있고 나가기에 충분한 유동성이 될 것이라고 말하는 것은 아닙니다. 비유 동 시장의 비용은이기는 것과 잃는 전략의 차이 일 수 있으므로이를 제대로 고려해야합니다.
레버리지는 동시에 크고 끔찍한 일입니다.
위험이 제한적이라 생각하여 옵션을 너무 많이 구입하면 다시 생각해야합니다. 당신이 잃는다면, 당신은 여전히 당신의 무역 자본의 비율을 잃고 있으며, 당신이 파산하지 않고 무너 뜨리는 기간을 유지할 수있는 수준으로 이것을 제한하는 것이 중요합니다.
마지막으로, 단기적으로는 아웃 오브 더 돈 옵션이 이유가 될 가능성이 있습니다. 이 옵션을 쓰는 당사자는 가격이 만료시 옵션 행사 가격을 초과하지 않으므로 더 낮은 프리미엄을 기꺼이 챙길 의향이 있음을 확신합니다.
어느 쪽이든 옵션은 거래 자본을 사용하는 좋은 방법입니다.
유연성이 뛰어나고 환상적인 영향력을 행사할 수 있으며 현재 전략에 적합한 방식으로 거래 할 수 있습니다. 따라서 시간을내어 자신에게 익숙해지면 시간을 할애 할 수 있습니다.
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