옵션 프리미엄.
'옵션 프리미엄'이란 무엇입니까?
옵션 프리미엄은 옵션 계약을 다른 당사자에게 판매하거나 "쓰는"투자자가받는 소득입니다. 옵션 프리미엄은 아직 만료되지 않은 특정 옵션 계약의 현재 가격을 나타낼 수도 있습니다. 스톡 옵션의 경우 프리미엄은 주당 달러 금액으로 표시되며 대부분의 계약은 100 주를 약속합니다.
'옵션 프리미엄'중단
옵션 자체에는 기본 가치가 없기 때문에 시카고 보드 옵션 거래소 (CBOE)와 같은 거래소에 제시된 옵션 가격은 원칙적으로 프리미엄으로 간주됩니다. 옵션 프리미엄의 구성 요소에는 내재 가치, 시간 가치 및 기본 자산의 내재 변동성이 포함됩니다. 옵션의 만료일이 가까워지면 시간 값은 $ 0에 가까워지고 근사값은 기본 보안 가격과 계약의 파업 가격의 차이를 자세히 나타냅니다.
옵션 프리미엄에 영향을 미치는 요인.
옵션의 가격에 영향을 미치는 주요 요인은 기본 보안의 가격, 비용, 옵션의 내용 연수 및 내재 변동성입니다. 기본 보안의 가격이 변경되면 옵션 프리미엄이 변경됩니다. 기본 보안의 가격이 올라감에 따라 통화 옵션의 프리미엄은 증가하지만 풋 옵션의 프리미엄은 감소합니다. 기본 보안의 가격이 하락하면 풋 옵션의 프리미엄이 증가하고 콜 옵션의 경우와 반대입니다.
이 금액은 옵션의 프리미엄에 영향을 미칩니다. 이는 기본 보안 가격이 지정된 파업 가격에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타 내기 때문입니다. 옵션이 추가로 돈이 될 때, 옵션의 보험료는 일반적으로 증가합니다. 반대로, 옵션 프리미엄은 옵션이 더 이상 돈이 될 때 감소합니다. 예를 들어, 옵션이 추가 돈이 될 때, 옵션 프리미엄은 내재 가치를 상실하며, 그 가치는 주로 시간 가치에서 유래합니다.
만기까지의 시간 또는 유효 수명은 옵션 가격의 시간 가치 또는 외재 가치에 영향을 미칩니다. 옵션이 만기일에 가까워지면 옵션의 프리미엄은 주로 내재 가치에서 유래합니다. 예를 들어, 일일 거래일에 만료되는 심 각한 옵션은 일반적으로 $ 0 또는 $ 0에 매우 가깝습니다.
내재적 인 변동성.
묵시적인 변동성은 옵션의 가격에서 파생됩니다. 이 가격은 옵션의 가격 결정 모델에 연결되어 나중에 주가가 변동될 수 있음을 나타냅니다. 또한, 옵션 프리미엄의 외부 가치 부분에 영향을 미친다. 투자자가 장기적인 옵션을 사용한다면, 묵시적 변동성의 증가가 가치에 추가됩니다. 묵시적인 변동성이 감소한다면 그 반대가된다. 예를 들어, 투자자가 연율 화 된 묵시적 변동성이 20 % 인 긴 통화 옵션이라고 가정합니다. 따라서 옵션 기간 동안 내재 변동성이 50 %로 증가하면 콜 옵션 프리미엄은 가치가 있음을 알 수 있습니다.
서비스 세부 정보.
스톡 옵션 프리미엄.
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프리미엄 옵션.
옵션을 얻기 위해 지불하는 가격. 단순히 옵션 가격으로도 알려져 있습니다. 파업 가격과 혼동하지 마라. 시장 가격, 변동성 및 남은 시간이 보험료를 결정하는 주요 요인입니다. 프리미엄 옵션에는 두 가지 요소가 있으며 본질적인 가치와 시간 가치입니다.
본질적 가치.
내재 가치는 현 거래 가격과 행사 가격의 차이로 결정됩니다. 인 - 더 - 돈 옵션은 본질적인 가치가 있습니다. 파생 상품 가격은 현물 가격과 현재 거래 가격의 차이를 사용하여 계산할 수 있습니다. out-of-the-money 옵션은 본질적인 가치가 없습니다.
시간 값.
옵션의 시간 가치는 옵션을 실행하기 위해 남은 시간의 길이, 옵션의 비용, 기본 보안 시장 가격의 변동성에 따라 다릅니다.
옵션의 시간 값은 만기일이 가까워지면 그 값이 감소하고 그 날짜 이후에는 쓸모 없게됩니다. 이 현상을 시간 감쇠라고합니다. 따라서 옵션도 자산 낭비입니다.
In-the-money 옵션의 경우 시간 값은 옵션 가격에서 내재 가치를 뺀 값으로 계산할 수 있습니다. 시간 가치는 옵션이 돈으로 더 깊어 질수록 줄어 듭니다. out-of-the-money 옵션은 본질적인 가치가 없으므로 시간 가치 = 옵션 가격입니다.
일반적으로 휘발성이 높을수록 시간 가치가 높아집니다. 일반적으로 만료시 옵션 값의 불확실성이 증가함에 따라 시간 값이 증가합니다.
배당금이 시간 가치에 미치는 영향.
고액 현금 배당금에 대한 콜 옵션의 시간 가치는 할인받을 수 있으며, 비슷하게 풋 옵션의 시간 가치는 부 풀릴 수 있습니다. 옵션 가격에 대한 배당 효과에 대한 자세한 내용은이 기사를 참조하십시오.
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