외환 거래자의 종류

거래 유형 및 다양한 거래 전략.

거래는 외환, 상품, 주식 또는 채권 및 국채 시장과 같은 모든 시장에서 중심적인 활동입니다. "거래"라는 말은 "돈이나 돈의 가치가있는 재화와 용역의 교환"을 의미합니다. 금융 시장과 관련하여 거래는 일정 기간 동안 이익을 내기 위해 금융 자산 / 증권을 매매하는 행위를 나타냅니다 시간. 투자자가 금융 거래를 수행하는 동안 수행하는 다양한 거래 관행이 있습니다. 3 가지 유형의 거래가 주요 거래 시스템으로 두드러지며 다양한 거래 전략이 각 거래 시스템과 관련됩니다.

거래의 세 가지 주요 유형이 있습니다.

낮 거래와 스윙 거래는 본질적으로 단기간이지만 위치 거래는 장기간 지속됩니다. 각각은 서로 다른 목적을 가지고 있으며 다른 투자자 유형에 적합합니다.

데이 트레이딩은 원하는 이익을 내기 위해 하루 동안 통화를 사거나 매매하는 일종의 거래입니다. 하루 종일 거래자는 같은 날에 항상 거래를 마감하므로 밤새 야간 움직임과 관련된 위험을 최소화합니다. 하루가 끝날 때까지, 그들은 그들이 가지고있는 어떤 이윤이나 손실을 가지고 나간다. 하루 거래자의 주요 목표는 하루 동안의 작은 가격 변동으로부터 빠른 이익을 얻는 것입니다. 하루 상인이 실행하는 4 가지 유형의 거래 전략이 있습니다.

Scalping : Scalpers는 따옴표의 작은 변화에만 관심이 있습니다. 그들은 일정한 수준으로 대량 주문을하고 작은 이익을 얻은 후에 10 ~ 20 pips라고 말하자면 즉시 위치를 뒤집어 놓고 종료합니다. Scalpers는 따옴표 안에 작은 움직임은 큰 것보다는 붙잡기 더 쉽다고 믿습니다. 그들은 또한 큰 포지션에서 작은 움직임을 이용함으로써 이익을 증대시킬 수 있다고 믿습니다.

페이딩 : 페이딩은 투자자가 지배적 인 시장 방향에 대항하여 거래하는 위험한 트레이딩 전략입니다. 투자자는 가격이 하락할 때 구매하고 가격이 올라갈 때 판매합니다. 페이드 - 트레이더의 근본적인 심리학은 통화가 급격히 하락하거나 상승한 후에 일부 반전을 보여야하기 때문에 가격 반전을 이용하는 것입니다. 이러한 유형의 거래는 매우 위험하지만 유리합니다. 그것이 효과가있을 때 잘 생기는 금액을 제공합니다. 페이드 거래자는 종종 욕심으로 여겨지지만 일반적으로 단순히 위험을 감수하는 사람입니다. 지정된 고정 위험을 제공하는 엄격한 위험 관리 규칙을 따릅니다.

일일 피벗 :이 유형의 거래 전략은 피벗 테이블이라는 통계 도구를 기반으로합니다. 이 테이블은 피벗 점, 현재 이동에 대한 지지점 및 저항을 결정합니다. 그러면 상인이 시장 움직임을 확인하고 이에 따라 거래합니다. 다음은 피벗 점을 계산하는 수식입니다.

현재 가격 수준에 대한 피벗 포인트 = 높음 + 낮음 + 닫기 (이전)

저항 1 = (2 x 피벗 포인트) - 낮음 (이전 기간)

피벗 트레이더는 성공하기 위해 리스크 관리 도구를 엄격하게 사용해야합니다. 예를 들어, 상인이 현재 가격으로 매수 포지션을 생성하면, 가장 가까운지지로 매수 포지션을 결정하며, 목표 가격은 가장 가까운 매수로 결정됩니다. 피벗 트레이더는 통계 계산에 의존하며 운동 뒤에 근거가되는 것보다 기계와 비슷하게 작동합니다. 변동이 심한 시장에서는 스톱 로스가 발생할 확률이 높아지기 때문에이 전략은 덜 불안정한 시장에 더 적합합니다.

모멘텀 트레이딩 (Momentum trading) : 데이 트레이딩을위한 마지막 유형의 트레이딩 전략은 시장에서 진행중인 움직임을 타는 거래입니다. 상인은 통화가 상승 할 때 매수 포지션을 취하고 통화량이 감소 할 때 매도합니다. 그들은 한 방향으로 크게 움직이고 이에 따라 거래하는 통화 쌍을 식별합니다. 그들은 운동량 발진기, RSI, MACD 등과 같은 다양한 운동량 표시기를 사용하여 현재 운동의 강도를 확인하고 위치를 취할지 여부와 방향을 결정합니다.

일 거래와 마찬가지로, 스윙 거래도 단기 거래의 또 다른 유형입니다. 스윙 트레이딩과 데이 트레이딩의 기본적인 차이점은 시간 프레임입니다. 하루 거래가 하루로 제한되어 있지만 스윙 트레이딩은 종종 견적 스윙을 이용하기 위해 하루 이상 걸립니다. 일 거래와 마찬가지로 투자자는 장기 포지셔닝을하지 않으며 장기적인 시나리오에서는 계산하지 않습니다. 스윙 거래의 시간 프레임은 1 시간, 하루 또는 최대 며칠이 될 수 있습니다. 스윙 트레이더는 일반적으로 데이 트레이더보다 높은 수익을 목표로합니다. 동시에 위험 - 특히 밤새 자리를 지키는 것과 관련된 위험 - 이 더 높습니다. 일반적으로 세 가지 스윙 트레이딩 전략이 구별됩니다.

소규모 거래 : 소규모 거래는 차트에서 소규모 회의를 활용합니다. 이 탈주는 중도 차트의 최고치와 같이 작을 수도 있고 매일, 매주 및 월간 차트에서 큰 탈주 수 있습니다. 브레이크 아웃 트레이더는 브레이크 아웃 포인트를보고, 통화 견적이 그 브레이크 아웃을 목격하고 언제 사는지를 확인한 다음, 자신의 위치를 ​​차지하고 목표를 다음 지원 또는 저항 레벨에 가깝게 놓습니다. 또한 불리한 가격 변동의 위험을 줄이는 브레이크 포인트와 가까운 엄격한 중지 손실 포인트를 유지합니다.

Retracement trading : 스윙 거래자를위한 또 하나의 거래 전략은 retracement trading입니다. 역전 거래에 사용되는 기본 기술 지표는 피보나치 역 추적입니다. 이것은 0 %, 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 % 및 100 %의 피보나치 비율을 기반으로 되돌림 수준을 보여주는 수학적 계산입니다. 피보나치 retracements은 현재 추세의지지 또는 저항을 나타내는 수평선입니다. 주어진 차트에서 우선 터닝 포인트를 찾아서 계산합니다. 지정된 기간 동안 견적의 최고 레벨과 최저 레벨을 찾아야합니다. 그런 다음 선이 높이에서 낮은 방향으로 또는 그 반대 방향으로 그려집니다. 다른 피보나치 수준에서 6 개의 선이 그려집니다. 100 %는 이동 시작을 나타내고 0 %는 반대 지점을 나타냅니다. 23.6 %, 38.2 %, 50 % 및 61.8 %는 다양한지지 또는 저항 수준을 나타냅니다. retracement trading의 기본 아이디어는 가격이 일정 수준으로 올라가고 정정되기 시작할 때 이전 수준을 테스트 할 가능성이 높다는 것입니다.

반전 거래 : 반전 거래는 시장이 일정 범위 내에서 움직일 때 작동합니다. 예를 들어, 최고가를 테스트 한 후 통화 견적이 판매 압력에 직면하기 시작하면 견적은 낮은 수준을 다시 테스트 할 것으로 예상됩니다. 상인은 통화 쌍이 고수준에서 반전되고 고지가 중지 손실 지점 인 동안 짧은 포지션을 취합니다. 그들은 통화 쌍이 범위의 최저 수준에서 역전되기 시작할 때 매도 포지션을 취합니다.

마지막 거래 유형은 위치 거래입니다. 포지션 트레이더들은 스윙이나 데이 트레이더 들보 다 상대적으로 더 긴 시간 동안 가격 움직임으로 인한 이익을 찾습니다. 그들은 일반적으로 며칠에서 몇 주 동안 그리고 때로는 몇 달 동안 자신의 직위를 유지합니다. 위치 거래의 열쇠 중 하나는 큰 움직임을 약속하는 통화 쌍을 식별하는 것입니다. 포지션 거래는 항상 기본 및 기술적 분석의 혼합에 달려 있습니다. 포지션 트레이더들은 항상 근본적인 요인의 장기적인 효과를 찾은 다음 기술 분석을 사용하여 통화 쌍의 입장과 출구를 결정합니다. 다른 두 가지 유형과 비교하여 포지션 거래자는 더 높은 수익을 기대하는 동시에 다른 위험은 더 긴 보유 기간과 관련됩니다.

이 거래 유형 및 관련 전략 목록은 완전한 것이 아닙니다. 그러나 일일 거래, 스윙 거래 및 위치 거래와 같은 세 가지 가장 일반적인 거래 관행은 초보자와 숙련 된 거래자 모두에게 많은 기회를 제공합니다. 대부분의 거래 플랫폼에 일반적으로 내장되어있는 통계 수식을 주로 필요로하는 피벗 거래 및 역 추적은 초보자에게 적합한 간단한 전략 중 일부입니다. 반면에 반전 거래, 브레이크 아웃 거래, 스캘핑 및 페이딩은 많은 기술과 상인의 노력을 필요로하므로 일반적으로 경험이 많은 시장 참가자가 연습합니다. 포지션 트레이딩은 상인들이 실천하고 완성하는데 오랜 시간이 걸리는 근본적이고 기술적 인 분석의 조화입니다. 경험과 계획된 노력의 수준뿐만 아니라 계획의 지평선은 올바른 거래 전략을 선택하는 데 중요한 역할을해야합니다. 포지션 거래는 장기 투자 전략에 적합하고 일 거래와 스윙 거래는 단기 투자자가 더 적합합니다.

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외환 거래에 사용할 수있는 계정 유형은 무엇입니까?

소매 forex 상인에게 유효한 forex 계정의 많은 다른 유형이있다. 데모 계좌는 소프트웨어 및 실행 방법에 상인을 소개하는 방법으로 외환 중개인이 제공합니다. 상인이 몇몇 다른 상인과 가진 민주당 원 계정을 시도한 후에, 자금 조달 된 무역 계정은 다음 단계 일 것입니다.

일부 관리 외환 계정에는 상인이 찾고자하는 신호와이를 해석하는 방법을 상인에게 "교육"시키는 것이 포함됩니다. forex 관리 한 무역이 개인적인 승리 및 손실 처리에서 심리학을 가지고 간 ㄴ다는 것을 생각된다.

어떤 유형의 Forex 상인입니까?

좋은 상인과 훌륭한 상인을 분리시키는 것은 무엇입니까? 직감, 본능, 정보 및 가장 중요하게는 타이밍. 많은 종류의 거래자들이 그러 하듯이, 거래자들이 그들의 아이디어를 개발하고 전략을 실행하는 데 도움을주는 동등한 수의 서로 다른 시간 프레임이 있습니다. 동시에 타이밍은 또한 시장 전사가 상인의 통제 범위를 벗어난 여러 가지 사항을 고려하는 데 도움이됩니다. 이 중 일부는 포지션 레버리지, 서로 다른 통화 쌍의 뉘앙스, 그리고 시장에서 예정되거나 예정되지 않은 보도 자료의 영향을 포함합니다. 결과적으로, 타이밍은 항상 외환 세계에 참여할 때 주요 고려 사항이며 초보자 거래자가 거의 항상 무시하는 중요한 요소입니다.

당신의 트레이딩 스킬을 다음 단계로 가져 가고 싶습니까? 시간 프레임에 대한 자세한 내용과 이점을 활용하는 방법에 대해 읽어보십시오.

일반적인 상인 시간 프레임입니다.

1. 데이 트레이더.

전형적으로, 이 단기 트레이더는 일반적으로 보통 거래 규모의 10 배에서 100 배까지의 하나 이상의 거래에서 빠른 이직률을 목표로합니다. 이것은 다소 작은 스윙에서 더 많은 수익을 얻기 위해서입니다. 따라서 독점적 인 상점에서 일하는 상인은 1 분, 5 분 또는 15 분의 기간을 사용하여보다 짧은 시간 프레임 차트를 사용하는 경향이 있습니다. 또한, 데이 트레이더들은 기술적 인 거래 패턴과 변동성있는 쌍에 더 의존하여 이익을 얻는 경향이 있습니다. 장기적인 근본적인 편견이 도움이 될 수 있지만, 이 전문가들은 단기적으로 기회를 찾고 있습니다. (배경 독서를 위해, 당신은 일 상인으로 유익 할 것입니다 그리고 초심자를위한 일 무역 전략을보십시오.)

이러한 통화 쌍 중 하나는 위의 그림 1에서와 같이 영국 파운드 / 일본 엔입니다. 이 쌍은 매우 휘발성이있는 것으로 간주되어 평균 시간당 범위가 100 pips만큼 높을 수 있으므로 단기 거래자에게 좋습니다. 이 사실은 유로 / 미국과 같이 느린 이동 통화 쌍에서 10 ~ 20 pip 범위를 압도합니다. 달러 또는 유로 / 영국 파운드. (페어 트레이딩에 대한 자세한 내용은 통화 거래에 관한 일반적인 질문을 참조하십시오.)

3. 포지션 트레이더.

널리 양날의 칼로 간주, 레버리지는 하루 상인의 가장 친한 친구입니다. 통화 시장이 제공하는 변동폭이 비교적 작기 때문에 레버리지가없는 상인은 어장이없는 어부와 같습니다. 즉, 적절한 도구가 없으면 전문가는 주어진 기회를 이용하지 못하게됩니다. 결과적으로 하루 거래자는 어떤 거래에서 거래하기 전에 어느 정도의 레버리지 또는 위험을 감수해야 하는지를 항상 고려할 것입니다. 마찬가지로, 스윙 트레이더는 자신의 위험 매개 변수에 대해서도 생각할 수 있습니다. 위치가 장기간의 변동을 의미하는 경우도 있지만 상황에 따라 스윙 트레이더는 직위에 대한 이득을 얻기 전에 약간의 고통을 느껴야합니다. 아래의 예 (그림 3)에서 스윙 트레이더가 호주 달러화를 자본화 할 수있는 하락 추세에 몇 가지 점이 있는지 확인하십시오. 달러 통화 쌍. 느린 확률 적 오실레이터를 추가하면, 스윙 전략은 각 황금 십자가를 둘러싼 지점에서 시장에 진입하려했을 것입니다. 그러나 2 ~ 3 일의 기간 동안 상인은 실제 시장 전환이 올바르게 호출되기 전에 약간의 손실을 견뎌야했습니다. 차입 자본 이용으로 이러한 손실을 확대하고 적절한 위험 평가없이 최종 이익 / 손실이 재앙이 될 수 있습니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 Forex Leverage : A Double-Edged Sword를보십시오.)

다른 통화 쌍.

차입 자본 이용 외에도 통화 쌍 변동성도 고려해야합니다. 무역 당 얼마나 많은 손실을 입을지를 아는 것이 중요하지만, 무역이 얼마나 빨리 빠질 수 있는지를 아는 것 또한 중요합니다. 결과적으로, 다른 시간 프레임은 서로 다른 통화 쌍을 요구합니다. 영국 파운드 화 / 엔화 화폐가 때때로 때때로 100pips 변동하는 것은 하루 거래자에게는 큰 도전 일 수 있지만 시장 방향의 변화를 이용하려고하는 스윙 트레이더에게는 의미가 없을 수 있습니다. 이러한 이유만으로도 스윙 트레이더들은 신흥 시장 및 외화보다 유동성이 높기 때문에보다 널리 알려진 G7 메이저 쌍을 따라 가기를 원할 것입니다. 예를 들어, 유로 / 미국. 이러한 이유로 호주 달러 / 일본 엔보다 달러가 선호됩니다.

마지막으로, 세 범주 모두의 상인은 계획되지 않은 유보 및 예정된 보도 자료와 이들이 시장에 미치는 영향을 항상 인식하고 있어야합니다. 이러한 발표가 경제 발표, 중앙 은행 기자 회견 또는 가끔씩의 놀라운 금리 결정이든 상관없이 세 범주의 거래자는 개별 조정을해야합니다. 자세한 내용은 뉴스 릴리스 거래를 참조하십시오.

스윙 트레이더 방향 편향이 손상되는 동안 손실이 악화 될 수 있기 때문에 단기 트레이더가 가장 영향을받는 경향이 있습니다. 이 때문에 시장의 일부는 포지션 트레이더라는 위안을 선호합니다. 장기적인 관점과보다 포괄적 인 포트폴리오를 통해 일시적인 가격 혼란을 이미 예상했기 때문에 이러한 상황에 의해 포지션 거래자는 다소 필터링됩니다. 가격이 장기적인 관점을 계속 준수하는 한 포지션 거래자는 벤치 마크 대상을 앞당기 기 위해 차라리 차폐되어 있습니다. 이에 대한 좋은 예가 미국의 비농업 고용 보고서에서 매월 첫째 금요일에 볼 수 있습니다. 단기 선수들은 각 릴리스 이후 변동이 심하고 변동성이 큰 거래를 처리해야하지만, 장기 임금 선수는 장기 바이어스가 변경되지 않는 한 상대적으로 숨겨져 있습니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 외환 시장에서 비농업 임금 인상이 어떤 영향을 미칠까요?)

어느 시간 프레임이 맞습니까?

포지션 트레이더처럼.

포지션 트레이더로서 분석해야 할 가장 먼저 할 일은 경제입니다. 이 경우 영국에서 주어진 세계 조건으로 인해 영국 경제는 다른 나라들과 마찬가지로 약세를 지속 할 것이라고 가정합시다. 소비 심리와 지출이 계속 낮아짐에 따라 제조업은 산업 생산이 둔화되고 있습니다. 상황을 악화시키는 것은 정책 입안자가 기준 금리를 계속 사용하여 유동성과 소비를 증대시키는 결과를 가져 왔는데, 이는 저금리가 더 싼 돈을 의미하기 때문에 통화를 매각하게 만든다. 전문적으로, 장기 사진은 또한 미국 달러에 비참하게 보입니다. 그림 5는 오실레이터의 두 가지 사인 십자가를 보여 주며 이미 테스트를 거쳐 약한 신호를 제공하지 못했습니다.

하루 상인처럼.

너무 쉽게 믿을 수는 있지만, 이 과정은보다 복잡한 전략에 대해 간과되고 있습니다. 거래자는 시장에 진입 할 때 위험을 평가하지 않고 장기적인 그림을 분석하는 경향이 있으므로 손실보다 더 많은 손실을 감수해야합니다. 행동을 단기 차트로 가져 오면 우리는 무슨 일이 일어나고 있는지뿐만 아니라 길거나 불필요한 삭감을 최소화 할 수 있습니다.

어떤 유형의 Forex 상인입니까?

외환 거래자에는 4 가지 주요 유형이 있습니다.

스 캘러는 몇 초에서 몇 분 동안 유지합니다. 그들의 주요 목적은 하루 중 가장 바쁜 시간에 할 수있는만큼 많은 양의 핍을 잡는 것입니다.

스윙 트레이더는 한 번에 며칠 동안 거래를하기를 원하는 사람들을위한 것입니다. 이러한 유형의 거래자는 하루 종일 차트를 모니터링 할 수 없으므로 매일 밤 시장 분석을 통해 건전한 거래 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

어떤 스타일을 선택하든, 그것이 당신의 성격에 꼭 맞는지 확인해야합니다.

그러나 스캘핑을 시도하고 일주일이 지나면 너무 빠르거나 너무 빠지다는 것을 깨달으면 스위치를 돌릴만큼 유연 해집니다.

귀하의 발전.

촬영하지 않은 샷의 100 %를 놓칩니다. Wayne Gretszky.

BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배우도록 도와줍니다.

우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.